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出納工作交接時(shí)需移交的清單(出納交接清單范本)

日期:2023-03-17 14:27:26      點(diǎn)擊:

移交原出納員張xx,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給葉xx接管?,F(xiàn)辦理如下交接:

一、交接日期:

20x x 年x月x日

二、具體業(yè)務(wù)的移交:

1.庫(kù)存現(xiàn)金:x月x日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符;

2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券:23000元,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;

3.銀行存款余額xxx萬(wàn)元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));

4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對(duì)相符;

9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

10.…………………

四、印鑒:

1.xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責(zé)任的劃分:20xx 年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由張xx負(fù)責(zé);20 xx 年x月x日起的出納工作由葉xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

移交人:張xx(簽名蓋章)

接管人:葉xx(簽名蓋章)

監(jiān)交人:吳xx(簽名蓋章)

xx公司財(cái)務(wù)處(公章)

20x x 年x月x日

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