財務部各崗位職責及工作內(nèi)容如下:
財務部負責人崗位職責概述
1、在常務副總經(jīng)理的領(lǐng)導下開展財務工作,并對其負責;
2、負責全公司會計核算、經(jīng)營結(jié)算和財務管理工作;
3、組織制定各項財務制度,解釋財務法則中的問題,隨時檢查各項財務制度執(zhí)行情況;
4、組織編制年、季、月度財務收支計劃,并對執(zhí)行情況進行分析,找出問題,提出整改意見和措施;
5 、參與經(jīng)濟決策,分析經(jīng)濟結(jié)果,預測經(jīng)濟前景,為領(lǐng)導提供準確的數(shù)據(jù)和資料,當好領(lǐng)導的經(jīng)濟參謀;
6、參與組織籌集資金,合理使用資金,參與制定各類資金定額并組織實施;
7、負責向董事會和總經(jīng)理辦公會以及監(jiān)事會報告收支狀況及盈虧狀況,成本費用狀況等財務狀況;
8、組織會計及有關(guān)人員學習相關(guān)規(guī)定理論、法規(guī)和業(yè)務知識。
會計崗位職責
1、負責公司的會計制度的起草、編制、修改、整理、匯編工作;
2、搜集、整理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有關(guān)詳細資料,為財務分析作好準備;
3、負責登記總帳、明細帳、負責編制各類會計報表,并按規(guī)定報送有關(guān)部門;
4、對全公司的財務管理、會計核算工作進行審計,并審查原始憑證、記帳憑證、帳冊、報表是否符合有關(guān)規(guī)定;
5、負責記帳憑證和有關(guān)會計憑證的裝訂以及會計檔案的管理工作;
6、嚴格執(zhí)行財務規(guī)定,嚴格控制營業(yè)外開支;
7、負責登記、轉(zhuǎn)達和保管上級下達的財務計劃方面的各種文件和函件;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
出納崗位職責
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付憑證辦理現(xiàn)金的收付業(yè)務。
2、確保庫存現(xiàn)金的安全和準確無誤,負責登記日記帳,做到日清月結(jié)。
3、根據(jù)銀行存款收付憑證辦理銀行存款的收付業(yè)務。
4、負責保管、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和付款委托書,做到簽發(fā)準確,不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。
5、負責辦理銀行結(jié)算工作,根據(jù)銀行收付憑證逐日逐筆登記銀行存款日記帳,并與總帳核對無誤。
6、保證帳本、帳證、帳表相符。
7、保管好有關(guān)帳本、空白憑證和印簽。
8、隨時掌握資金使用情況,并及時向負責領(lǐng)導匯報。
外貿(mào)崗位職責
1、負責公司外貿(mào)出口貨物的會計核算和管理工作。
2、根據(jù)貨物外銷出口相關(guān)規(guī)定,作好產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗檢疫,外匯核銷單的申領(lǐng)、核銷、申報;報關(guān)單的申報、返回、信息反饋;外匯結(jié)算、回款核查等工作內(nèi)容。
3、每月按時填報出口退稅申報表,增值稅專票認證,辦理出口退稅相關(guān)手續(xù),確保應退稅款及時到帳。
4、開據(jù)內(nèi)銷貨物票據(jù),負責銷售貨款的資金回籠。
5、負責配件倉庫的材料核算和管理監(jiān)督,逐筆登記材料明細帳,確保配件倉庫的財產(chǎn)安全和庫存數(shù)量的準確。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
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