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公司出納的崗位職責(zé)是什么(出納工作職責(zé)簡單概括)

日期:2023-04-18 16:58:28      點(diǎn)擊:

財(cái)務(wù)人員往往是從出納做起的,公司出納的主要工作職責(zé)是收付款,基本不涉及財(cái)務(wù)決策。出納工作職責(zé)簡單概括如下:

(1)現(xiàn)金收付、盤點(diǎn)、保管,登記現(xiàn)金日記賬;

(2)銀行賬戶的開立、年檢、展期、銷戶,登記銀行賬戶管理臺賬;

(3) 銀行存款收付、領(lǐng)取銀行回單、登記銀行存款日記賬;

(4)保管銀行印鑒卡、銀行票據(jù)、密碼支付器、銀行制單U盾、并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用;

(5)收集、匯總、上報(bào)、傳遞各單位資金計(jì)劃;

(6)編制企業(yè)要求的日常資金報(bào)表;

(7)完成企業(yè)安排的其他相關(guān)工作

說明:登記現(xiàn)金(銀行存款)日記賬是對資金收支的流水式反映,這里與會計(jì)意義的記賬是不同的。會記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號,遵循“有借必有貸,借貸并相等”的原則,記賬范圍不局限于資金收支,還包括登記債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)增減、收入利潤等。

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本文來源:http://m.jrao.cn/baike/19224.html

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