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公司出納的崗位職責(zé)是什么(出納工作職責(zé)簡單概括)

日期：2023-04-18 16:58:28    　　點擊：

財務(wù)人員往往是從出納做起的，公司出納的主要工作職責(zé)是收付款，基本不涉及財務(wù)決策。出納工作職責(zé)簡單概括如下：

(1)現(xiàn)金收付、盤點、保管，登記現(xiàn)金日記賬;

(2)銀行賬戶的開立、年檢、展期、銷戶，登記銀行賬戶管理臺賬;

(3) 銀行存款收付、領(lǐng)取銀行回單、登記銀行存款日記賬;

(4)保管銀行印鑒卡、銀行票據(jù)、密碼支付器、銀行制單U盾、并嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用;

(5)收集、匯總、上報、傳遞各單位資金計劃;

(6)編制企業(yè)要求的日常資金報表;

(7)完成企業(yè)安排的其他相關(guān)工作

說明：登記現(xiàn)金(銀行存款)日記賬是對資金收支的流水式反映，這里與會計意義的記賬是不同的。會記的記賬以“借” “貸”作為記賬符號，遵循“有借必有貸，借貸并相等”的原則，記賬范圍不局限于資金收支，還包括登記債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)增減、收入利潤等。

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