財(cái)務(wù)出納交接移交清單范本模板:
移交原出納員張xx,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給葉xx接管?,F(xiàn)辦理如下交接:
一、交接日期:
20x x 年x月x日
二、具體業(yè)務(wù)的移交:
1.庫(kù)存現(xiàn)金:x月x日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符;
2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券:23000元,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;
3.銀行存款余額xxx萬(wàn)元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。
三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:
1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));
4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對(duì)相符;
9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;
10.…………………
四、印鑒:
1.xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;
2.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;
3.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;
五、交接前后工作責(zé)任的劃分:20xx 年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由張xx負(fù)責(zé);20 xx 年x月x日起的出納工作由葉xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。
移交人:張xx(簽名蓋章)
接管人:葉xx(簽名蓋章)
監(jiān)交人:吳xx(簽名蓋章)
xx公司財(cái)務(wù)處(公章)
20x x 年x月x日
出納移交清單表格范本:
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